淡馬錫上季中概股持倉曝光 新東方及好未來兩大教育股已沽清

撰文:宛然
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日前新加坡政府投資公司淡馬錫向日本傳媒指出,擬暫停投資中資股。原來在上季,已調整了旗下中概股倉位,減持阿里巴巴(9988)及滴滴,並且沽清4隻中概股,當中有受到監管行動波及的教育股﹕好未來及新東方。

據美國證監會刊登的13F報告,淡馬錫披露其9月底的美股組合,這一季度該公司在中概股上的調整動作較大,包括清空百度、新東方等四隻中概股,並減持阿里及滴滴。

據數據研究機構whalewisdom統計,淡馬錫賣出了全部的好未來(119.7萬股)、新東方(165.74萬股) 、看準網(BOSS直聘,37.34萬股)以及百度(18.884萬股)股票。

雖然阿里仍是淡馬錫第四大重倉股,但於上季減持了191.88萬股阿里巴巴,尚餘973.1萬股,減持比例達16%,併成為當季減持最多的個股。減持榜排名第二的為滴滴,淡馬錫三季度減持357.15萬股,尚餘2942.86萬股,減持比例10%。

持倉組合價值達286億美元

截止9月末,淡馬錫美股組合的市值達285.81億美元,按月下跌12.96億美元。上季末公司共持有92只美股,三個月內共清空21隻個股,減持20隻,新進14隻,增持21隻美股。

淡馬錫首席投資策略師Rohit Sipahimalani近日表示,可能會等到中國科技領域的監管行動明確後,淡馬錫才會對中國科技公司投入更多資金。

Sipahimalani在接受《日本經濟新聞》採訪時指出,投資者現時的憂慮點是,沒有人知道科技公司應該如何行動去滿足監管當局的要求。 同樣,投資者也很難知道這些公司到底應該怎麼做,以及監管到底對於公司未來帶來什麼影響。

Sipahimalani預計,未來幾個月會看到中國科技監管趨於明確,並預期新監管措施下將會出現一些贏家,當然也會出現一些輸家。 縱使如此,中國仍是淡馬錫的焦點,他表示,醫療科技、生物科技、電動車及可再生能源,都是淡馬錫繼續留意的中國高增長行業。

根據淡馬錫7月份公布的年報,截止3月底的2021財年,公司對中國的投資佔其整體投資組合比重為27%。 淡馬錫在中國科技公司的持股包括阿里、騰訊(0700)、螞蟻集團及滴滴出行等。