鞍鋼﹕持銀行承兌匯票3.38億元人民幣 未獲清償

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鞍鋼股份(0347)發出公告,指出截至7月31日,存在其部份持有的銀行承兌匯票逾期未償付,及存在未來可能被後手貼現方追宗銀行承兌匯票情況。其中持有的3.38億元(人民幣‧下同)銀行承兌匯票,出現逾期未償付情況,佔最近一期經審計淨資產為0.64%。

公司又指出,未來可能被後手貼現方追索銀行承兌匯票為4.94億元,佔最近一期經審計淨資產為0.94%。

公司指出由於生產經營穩定運行,資金較為充足,今年首季經營活動產生的現金淨流入為20.09億元,因此上述銀行承兌匯票逾期未獲償付,不會對公司當期現金流構成重大影響。

已與相關方溝通落實還款方案

公司指出,出現票據延遲兌付情況後,已多次與相關方商討解決方案,及時溝通落實還款方案,並已取得所有票據前手客戶及開具銀行承兌匯票相關金融機構的還款承諾函,又指出相關方目前正陸續償還逾期票據兌付款。

目前根據票據到期時間及兌付情況,已陸續啟動對票據逾期的相關法律訴訟追索程序,以督促相關方盡快償付相關逾期票據兌付款。同時公司進一步完善風險體系,嚴格控制票據風險,會持續與上述相關方進行溝通,敦促其償還逾期票據兌付款。



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