本港爆第四波疫情 大摩選14隻「受惠」股 專家料呢隻再升10%

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本港爆發「新冠疫炎」第四波疫情,今日(22日)增68宗確診個案,另有多宗無源頭個案。面對新一波疫情,本港經濟或進一步下受挫,市場陰霾籠罩,周一(23日)的港股表現或受拖累。

不過疫市下有危有機,有投行嚴選14隻疫市「受惠」的中、港股份;亦有專家相信,第四波疫情未必對港股有太大影響,預料短線恒生指數將於1,000點區間內上落。

上周五(20日)本港新冠疫炎確診個案已大幅反彈,部分民生相關股做好,經營HKTVmall的香港電視(1137)及阿信屋母企CEC國際(0759)均升逾一成;不過,本地收租及航空相關板塊則憂慮後市表現轉跌。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示,由於星期六、日,本地疫情進一步惡化,以往績去看,他估計港視會繼續有炒作,有力再升8%至一成;至於餐飲、零售、酒店,以及航空類等相關股份,則會進一步受壓,惟本地地產股,由於新盤銷情理想,或可抵消部分負面因素。

大摩:留意呢14隻股份

除了本港疫情反彈,歐美國家的疫佾亦開始不受控制,不少政府都實施新一輛「封城」措施。摩根士丹利日前發表研究報告,提到若果歐美「封城」持續並擴大,部分已發展市場或會有大規模、持久的封城措施,有三類股份、共14隻股份將受惠,其出口訂單、市佔率,或可跑贏大市。

一、小型家電

大摩認為,受惠居家抗疫,消費者對煮食、清潔等對家電需求上升,或有利包括JS環球生活(1691)、創科實業(0669)、申洲國際(2313),及於A股上市的海爾智家(600690.SS)

大摩指,創科實業有92%的收入來自歐美,將受惠美國家電需求增加;另外從事小型家電的JS環球生活,亦有56%的收入來自歐美,今年上半年業績亦大幅好過預期,若海外封鎖措施持續,小型家電的銷售動力會維持。

創科實業有92%的收入來自歐美。(公司圖片)

二、出口物流

大摩估計,疫情帶動下,內地的海外出口市場份額提升,出口增加亦會帶動航運、倉儲及物流的需求,因此相信,中遠海運港口(1199)、中遠海控(1919)、嘉里物流(0636)、招商局港口(0144),以及中國外運(0598)將受惠。

三、汽車零部件

該行認為,在歐美有競爭對手的內地的汽車零部件企業將受惠,當中包括濰柴動力(2338)、敏實集團(0425),在內地上市的三花智控(2050.SZ)、浙江鼎力(603338.SS),以及兆易創新(603986.SS)。

回顧第三波疫情,本港確診宗數最多的一日,是7月30日的149宗,當日恒指收報24710點。若果香港的確診宗數持續回升,甚至超越150宗,恆指又有沒有機會,回調到7月底的水平呢?

溫傑認為,今次恒指走勢,未必會因第四波疫情而有太大影響,出現大幅回調。他解釋,恒生指數成份股當中,與本地疫情相關的股份,包括酒店、零售、地產收租的佔比不多,因此第四波疫情對恒指的直接影響不大。

阿里巴巴股價近日回落。(資料圖片)

資金未必回流新經濟股

但他進一步指出,恒指上周五回升至約26451點水平,主要與美國民主黨總統候選人拜登好大機會勝出大選,以及疫苗成功研發有關。因此後市走勢,除了本地疫情外,亦要視乎歐美疫情會否持續反彈、現任美國總統特朗普針對大選的指控,以及疫苗研發的最新情況;他估計,恒指短線會在25500點至26500點之間上落。

自新冠疫苗消息出現後,「舊經濟」之一的滙豐(0005)股價回升不少。(資料圖片)

觀乎過去多月,受疫情影響下,市場資金集中「火力」,投資科技、醫藥等新經濟股份。但當疫苗成功研發等好消息傳出後,部分資金出現輪動,轉投舊經濟股,如金融、本地收租及航空相關板塊。溫傑相信,由於市場憧憬即將有疫苗推出,因此今次環球疫情反彈,未必會再次引發新一輪的資金輪動,令資金重回過去熱炒的新經濟股。



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