北水掃港股 5新寵具潛力 黃國英︰內地基金贏開錢 會繼續買貨

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踏入2021年,港股成交暢旺,恒指由年初開局至今,累升逾千點,重上28000點水平。每日逾千億元成交之中,北水大軍功不可沒。根據港交所披露的港股通資金數據,開局首7日北水淨流入逾957億元。其中,北水最愛非贛鋒鋰業(1772)莫屬,持股逾50%,該股去年股價飆升逾四倍。前車可鑑,《香港01》盤點160隻北水持倉逾一成的股份,發掘5隻潛力股,有機會更上一層樓。

據彭博統計,去年港股通南下資金創新高,2021年氣勢不減,首4個交易日 (1月4至7日),港股通日均成交達530億元,佔了港股總成交約15.5%,是去年日均成交240.4億元的一倍。彭博報告指出,今年內地投資者仍會繼續透過港股通買入港股,因他們要加強海外資產配置,以及因人民幣升值,在AH股折讓擴闊下,港股估值吸引。

受禁令影響,美資狂沽中移動,惟北水力托。﹙資料圖片﹚

中移動大受追捧 逾百億資金撐股價

上周五個交易日中,最受北水捧場的港股依次為中國移動(0941)、騰訊(0700)、中芯(0981)、中海油(0883)、美團(3690)、思摩爾(6969)。中移動淨流入215.2億元、騰訊136.4億元、中芯國際61.52億元、中海油43.04億元、美團17.33億元、思摩爾國際14.07億元。

單計上周五 (8日),在美制裁令下,高息股中移動獲111.3億元北水淨買入,其餘九大港股通活躍港股合共淨流入只有54億元,約為中移動的一半。

而截至本周二(12日),北水持股達一成或以上的股份達160隻,達兩成以上的亦高達67隻;持股最多的五隻依次為贛鋒鋰業、保利物業 (6049)、華能國際電力 (902)、華電國際電力 (1071)及天津創業環保(1065),持股比例分別是50.81%、47.64%、43.54%、41.68%、40.37%,認真誇張。

北水持股達一成或以上的港股,高達160隻。﹙資料圖片﹚

北水愛股尋寶  贛鋒鋰業成股王

回顧這五隻股份過去一年股價表現,贛鋒鋰業最勁,爆升逾四倍,其次為保利物業,升約四成,天津創業環保則升約兩成。值得留意的是,北水已持有華能國際電力及華電國際電力五年,加上是舊經濟股,故這兩隻股份上升動力不及其它新寵,年內跌約兩成。

贛鋒鋰業生產鋰電馳,具備近日熱炒的電動車概念。2018年10月上市,招股價16.5元,首日開市價更破發,一度跌至11元水平。同年11月已納入港股通名單,兩年來股價一直浮沉在13至14元之間,翻查CCASS數據,代表深股通的倉位的中國證券登記結算有限責任公司在2019年逐步吸納該股,持股由2018年年尾約4%,躍升至2019年12月底的28.14%,超越2018年持股最多,達27.85%的花旗銀行。截至周二數據,深股通持股50.81%,而花旗持股則回落至14.27%。在北水密密加持下,贛鋒鋰業股價不負眾望,大升逾四倍,北水「造王」能力不容置疑。

追蹤北水手影 五股具潛力

事實上,在160隻北水愛股之中,不乏近兩年才上市的半新股,在短時間內已受到北水青睞,在港股通持股比例逾一成,有機會成為下一隻贛鋒鋰業!其中,包括微盟集團 (2013)、錦欣生殖 (1951)、心動公司 ( 2400)、海爾智家 (6690)及康龍化成 (3759),北水持股比例分別是23.29%、20.25%、14.95%、12.28%及12.24%;前三者去年股價表現分別是3.11倍、五成、1.75倍;康龍化成則大升兩倍。海爾智家上市僅兩星期,已獲北水掃貨逾一成,該股至今已較上市價24元升四成。

這五間公司分佈不同行業,Saas、醫藥、手遊及家用電器,不集中於新經濟科網股。參考過往北水掃貨模式,贏開就繼續增持,這五隻股份上市時間短,已持股逾一成水平,在北水「加持」下,未來股價發展可看高一線。

黃國英坦言,全球股市進入了大牛市,港股已經很「冷靜」。﹙資料圖片﹚

黃國英:炒災後經濟復甦

豐盛融資資產管理董事黃國英表示,近日港股通淨流入最多的中移動及中海油,都是美資不能買的公司,美資一邊被逼沽貨,令股價回調,中資見估值吸引就追貨。加上,市場看到美國不是真的能為所欲為,中芯被拋售後都能迎來反彈,基金就敢追之後的「受害者」。「基金都是睇估值,A股市場都出現『抱團』情況,即全部人都持有表現好的股份,例如茅台(600519),個個都有貨,而且已經升了很多,你還敢追嗎?要在A股市場找股份跑贏大市不易,茅台與騰訊比,騰訊值博率比較高,起碼故事都吸引點」。此外,他亦提及現時內地的基金愈來愈多,「之前一直贏開錢,現在自然會一直繼續買貨」。

至於今年的牛市,是否2015年「大時代」翻版,快上快落,黃國英就認為不太像,反而像1997年金融風暴或2003年沙士後時期,是大災難後的經濟復甦,「現時投資已經不是講估值,是炒未來的憧憬。」他坦言,全球股市都進入了大牛市,相比美股,甚至亞洲其它股市,港股已經很冷靜,「韓國股市一個月升超過一成,一個指數升咁多是很驚人。」他認為港股正處於牛市中段,現時策略宜跟勢炒,盡量不保留現金。



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