盈富基金總資產 首次突破1000億元

撰文:鄭寶生
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追蹤恒指表現的盈富基金,總資產昨日首次突破1,000億元,成為香港首隻及唯一一隻達到1,000億元規模的交易所買賣基金(ETF)。

昨日達到1011.97億 總市值1009.3億

根據盈富基金網頁顯示,昨日總資產淨值達到1,011.97億元,每單位次淨值30.73元。昨日盈富基金收市價為30.65元,總市值達到1,009.3億元。

道富環球投資管理資深董事總經理兼亞洲區(日本除外)總經理黃慧敏表示:「這個里程碑證明盈富基金可以為投資者提供持續的價值,助他們達致投資目標,特別是在今天複雜的市場環境下,穩定及可靠性對投資者來說至關重要。」

黃慧敏續道:「我們認爲亞洲投資者對ETF的需求將繼續增長,例如越來越多香港僱員在強積金中投資盈富基金。我們相信盈富基金簡單、多元化和低成本的特質,加上其長期業績表現,將繼續鞏固其受歡迎程度。」

盈富基金是追蹤恒指成份股的ETF,去年恒指大升,盈富基金亦水漲船高。(資料圖片)

累計年化回報率4% 去年首11月回報32.5%

盈富基金在1999年11月11日成立,截至2017年11月30日,年度化回報率為4%。去年股市大升,年初至11月30日的回報率高達32.5%。

不過,由於基金追蹤恒指,10年前大市正值2007年金融海嘯前高位,10年年度化回報僅有0.1%。

日本以外亞洲區最大型股票ETF

1997年亞洲金融風暴爆發,到了1998年,香港政府為了對抗投資者狙擊,決定在市場購買大量股票,後來選擇退場時,港府決定採用對市場影響中性的方案,即成立盈富基金持有上述股份。1999年盈富基金發行規模為333億元,是當時日本以外最大型IPO。

基金的投資組合按照恒指成份股比例來分佈,經理人為道富環球投管理亞洲,信託人為美國道富銀行,目前是日本以外亞洲區最大型股票ETF。