恒大債務問題震散環球投資者信心 股神因5隻股單日賬蝕50億美元

撰文:蘇梓墨
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據《財聯社》報道,在中國房地產開發商中國恒大(3333)可能拖欠鉅額債務消息傳出後,全球投資者近日紛紛拋售股票。據報道,「股神」巴菲特(Warren Buffett)一天內僅因5隻股票的下跌,就可能蒙受50億美元的損失。

恒大總負債高達3,050億美元,最近該公司陷入債務危機。海外不少人士擔心恒大的困境可能會拖累中國的經濟增長,全球股市周一出現大規模拋售。

單是持有蘋果股份賬面已蝕28億美元

巴菲特的投資組合9月20日也未能「倖免於難」。隨着蘋果股價當天下跌2%,巴菲特旗下的巴郡所持蘋果股票價值蒸發了28億美元。市場低迷還導致美國銀行股價下跌3%,巴郡哈撒韋在該行的持股價值減少了13億美元。

此外,巴郡哈撒韋所持有的美國運通(American Express)、可口可樂(Coca-Cola)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)的股份價值總計下降了8億美元。

以上數據是基於巴郡哈撒韋公司6月底的頭寸。該公司6月底披露了其最新股票投資組合內容,假設巴菲特從那以後再也沒有動過這5隻長期持有的股票,巴郡的投資組合總市值在9月20日至少縮水49億美元。

不過,巴菲特應該不會太擔心最近的市場走勢,因為他已經從這5只最大的頭寸中賺了不少錢。巴郡對蘋果的未實現收益超過900億美元,對美國銀行、美國運通和可口可樂的未實現收益分別超過200億美元。儘管他承認購買卡夫亨氏股份時的價格過高,但現在該筆投資的市值也比他當初買入時高出約20億美元。

市場人士認為恒大問題屬可控

至於恒大債務危機是否會造成更加深遠的影響,一時間成為了市場上最熱議的話題。不過,現在市場普遍預計,就目前來看,情況是「可控的」。

國際貨幣基金組織(IMF)表示,正在密切關注中國恒大集團的相關發展,相信中國政府有辦法防止事態演變成一場系統性危機。而經濟合作暨發展組織(OECD)首席經濟學家Laurence Boone也表示,中國有能力控制恒大的債務危機,更廣泛的影響應該有限。

橋水基金創始人、億萬富翁投資者達里奧(Ray Dalio)也表示,雖然恒大揹負驚人的3000億美元債務,但這並不等同於美國投資銀行雷曼兄弟2008年的倒閉,而且情況是「可控的」。他說,「雷曼時刻對整個體系造成了普遍的結構性破壞,而現在顯然並不是那種震盪。」